出纳是一项管理工作_出纳岗位工作目标责任书范文

　　出纳岗位工作目标责任书篇一

　　一、责任期限

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　　二、职责范围

　　(一)办理现金收付和银行结算业务

　　(二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

　　(三)及时取回银行现金结算业务回单

　　(四)每月必还款事宜

　　(五)银行每月对账工作

　　(六)每年集团账户银行年检工作

　　(七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排

　　(八)其他工作

　　三、目标具体工作

　　(一)办理现金收付和银行结算业务

　　办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 OA审批流程完毕方可支付。

　　(二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

　　1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。

　　2，确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档

　　(三)及时取回银行现金结算业务回单

　　按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。

　　(四)每月必还款事宜

　　每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失

　　(五)银行每月对账工作

　　根据各家银行规定及时完成每月对账工作

　　(六)每年集团账户银行年检工作

　　按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作

　　(七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排

　　及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。

　　(八)其他工作

　　1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。

　　2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。

　　3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。

　　四、工作措施及条件

　　1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作;

　　2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。

　　五、考核标准及办法

　　1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成;

　　2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价;

　　考核方签字： 责任方签字：

　　年 月 日 年 月 日

　　出纳岗位工作目标责任书篇二

　　总务处主任在校长领导下，具体负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺利开展，具体职责是:

　　一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。

　　二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。

　　三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。

　　四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。

　　五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。

　　六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。

　　七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。

　　八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。

　　九、勤俭节约，开源节流。加强对后勤人员的管理和指导，提高服务质量。

　　十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。

　　校长(签字):

　　总务主任(签字):

　　20xx年9月1日

　　出纳岗位工作目标责任书篇三

　　1、负责办理现金收付工作和银行结算业务;

　　2、负责日常登记帐目和支付报销单据;

　　3、负责保管库存现金和各种票据;

　　4、负责清缴各种费用;

　　5、负责编制电子版银行、现金日记帐表;

　　6、负责按计划支付或开出期票;

　　7、负责办理与客户之间的现金收款工作;

　　8、向领导汇报资金的使用情况;

　　9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证;

　　10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题;

　　11、与配套科及营销科联系好收付业务;

　　12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据;

　　13、装订每月凭证;

　　14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密;

　　15、完成上级临时交办的事务。

　　本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。

　　责任人：

　　20xx 年 月 日